Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento alcista durante la segunda jornada de la semana. No demasiado fuerte, la volatilidad fue débil y el par se corrige constantemente en el día, lo que dificulta mucho las operaciones. El martes no hubo acontecimientos importantes ni en EE.UU. ni en la UE, por lo que los operadores no tuvieron nada ante lo que reaccionar. Tanto más sorprendente fue ver subir por segundo día consecutivo a la divisa europea, que ya había logrado subir sustancialmente con anterioridad. Seguimos pensando que el crecimiento del euro en las últimas semanas y en el último medio año no está del todo justificado y que el par debería corregirse mucho más. Sin embargo, es justo decir que recientemente han empezado a aparecer algunos factores de subida para la divisa euro. No los consideramos tan fuertes, pero el mercado podría pensar que sí. De ahí que aún pueda explicarse la actual subida del euro.

En cuanto a las señales de trading, al igual que el lunes, fue muy difícil. El par pasó toda la sesión europea entre el nivel de 1,0806 y la línea crítica, y sólo hacia la sesión americana se consolidó por encima de ella. Un poco más tarde rebotó desde esta zona, generando otra señal de compra. Tanto en el primer caso como en el segundo, el precio pasó 15 pips en la dirección correcta, para poder colocar el Stop Loss en el punto de equilibrio. En ambos casos esto era todo con lo que podían contar los operadores. Por lo tanto, no hubo pérdidas en ninguna operación.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 21 de marzo. La CFTC ha recuperado el tiempo perdido y ahora publica informes que se ajustan al periodo actual. En los últimos meses, el panorama ha sido totalmente acorde con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) ha ido en aumento desde principios de septiembre de 2022. Casi al mismo tiempo, la divisa europea comenzó a subir. Actualmente, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo muy elevada, al igual que la posición de la divisa europea, que normalmente no se puede corregir a la baja. Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la posición neta, bastante elevada, permite prever un final pronto de la tendencia alcista. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde están muy alejadas entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. La divisa europea intentó iniciar una caída, pero de momento se trata de un retroceso trivial. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial se redujo en 6,5 mil y el número de contratos de venta se redujo en 11,3 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 4,8 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es 145 mil superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales, es decir, exactamente tres veces superior. Todavía se está gestando una corrección, por lo que incluso sin los informes COT, está claro que el par tendrá que reanudar la caída.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par ha subido durante seis días consecutivos, se ha corregido, pero ya se dirige de nuevo hacia el norte. Por lo tanto, tuvimos que reconstruir la línea de tendencia alcista. El martes, el precio logró superar la línea Kijun-sen, por lo que ahora hay aún más posibilidades de que continúe el movimiento alcista. En cuanto a la libra esterlina, no todo está tan claro, por lo que en la divisa europea puede producirse pronto una nueva fijación por debajo de la línea de tendencia, lo que permitirá esperar de nuevo una caída más lógica del euro. Para el miércoles, tenemos los siguientes niveles para operar: 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1033, 1,1137-1,1185 y también el Senkou Span B (1,0723) y el Kijun Sen (1,0823). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar señales de trading. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y las líneas pueden ser señales. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. No hay eventos importantes o publicaciones programadas para el 29 de marzo en la UE y los EE.UU.. Una vez más no habrá nada a lo que reaccionar durante el día, por lo que es probable que se espere de nuevo un movimiento débil, que de nuevo será muy difícil de calcular.

Explicaciones de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal horario. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".