Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD volvió a mostrar un fuerte movimiento bajista durante la última jornada de la semana. Esta vez los operadores no tuvieron que pensar por qué ocurrió, porque las estadísticas macroeconómicas de Estados Unidos eran tan inequívocas que no podía haber sido de otro modo. Hay que recordar que la tasa de desempleo bajó al 3,4%, contrariamente a las previsiones, mientras que las nóminas no agrícolas superaron en 2,5 veces las previsiones. Así, el dólar recibió un fuerte apoyo generalizado. Como consecuencia, vimos caer el par. Básicamente, llevamos mucho tiempo esperando el movimiento bajista, así que ahora todo va bien. Por supuesto, los informes de EE.UU. ayudaron mucho, sin embargo la divisa europea estuvo subiendo desmedidamente durante mucho tiempo y estaba muy sobrecomprada. En estos momentos el par ha caído por debajo de las líneas del indicador Ishimoku, por lo que la tendencia ha cambiado a la baja. Esta semana los movimientos serán menos volátiles y el par podría corregirse un poco al alza. Las estadísticas macroeconómicas y los acontecimientos fundamentales serán escasos.
El viernes se produjeron varias señales de operaciones, que fueron bastante difíciles de interpretar. La primera señal de venta se produjo justo durante la publicación de las estadísticas estadounidenses. El par rebotó desde la zona de 1,0917-1,0938, pero fue difícil entrar en el mercado. Los operadores que lo hicieron ganaron entre 80 y 100 pipos, ya que el precio cayó hasta 1,0806. La señal de compra alrededor de este nivel también era posible de ser trabajada, pero pensamos que con las estadísticas más fuertes a favor del dólar no era aconsejable abrir compras.
Informe COT:
Los informes COT del euro de los últimos meses coinciden plenamente con lo que está sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) no ha dejado de crecer desde principios de septiembre. Más o menos al mismo tiempo, la moneda europea empezó a subir. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es "alcista" y aumenta casi todas las semanas, pero es un valor bastante alto de la "posición neta" lo que nos permite suponer ahora que la tendencia alcista terminará pronto. Así lo indica el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado mucho, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra del grupo Non-commercial aumentó en 9,5 mil, y el número de contratos de venta aumentó en 2 mil. Por consiguiente, la posición neta aumentó en 7,5 mil contratos. Ahora, el número de contratos de COMPRA es 134 mil mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales. Así pues, la pregunta ahora es, ¿hasta cuándo aumentarán sus posiciones largas los grandes operadores? Además, desde el punto de vista técnico, hace tiempo que debería haber comenzado una corrección a la baja. Creemos que este proceso no puede continuar durante otros 2 o 3 meses. Incluso el indicador de posición neta muestra que hay que "descargarse" un poco a la baja, es decir, corregirse. Si observamos el total de posiciones largas y cortas abiertas en todas las categorías de operadores, hay 52 000 más de ventas (732 000 frente a 680 000).
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En el marco temporal de una hora, el par está intentando iniciar una nueva tendencia a la baja. Aunque, incluso teniendo en cuenta la "tormenta" de la semana pasada, hasta ahora todo el movimiento parece lateral. Sólo ha crecido la volatilidad. Esta semana, por cierto, la probabilidad de movimientos débiles y laterales es bastante alta, porque habrá muy pocas noticias e informes. No obstante, esperamos que continúe la caída del par. Para el lunes tenemos los siguientes niveles para operar - 1.0658-1.0679, 1.0736, 1.0806, 1.0868, 1.0938, 1.1036, 1.1137 y también las líneas Senkou Span B (1.0856) y Kijun Sen (1.0906). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se movió en la dirección correcta durante 15 puntos. Esto protegerá de posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 6 de febrero, en la UE, sólo se publicará el informe de ventas minoristas y por la tarde habrá otro discurso de Christine Lagarde. En Estados Unidos, absolutamente nada. Creemos que el nuevo discurso de Lagarde no aportará ninguna información nueva a los operadores, por lo que no habrá reacción.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".
