Вчера была образована хорошая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1627 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение в район 1.1627 произошло, но до формирования там точек входа дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня неудачная попытка возврата на 1.1627 вылилась в хорошую точку входа на продажу евро, что привело к снижению пары на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера доллар резко подскочил после публикации в США отчета о ценах производителей, указывающего на усиление инфляционного давления, а также роста цен на нефть, что усилило ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. Как показали данные, цены производителей в США выросли на 0,4% в августе после 0,1% в июле, годовой показатель достиг 5,4%, базовый 4,7%. Однако затем евро восстановил часть позиций после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард, после повышения процентных ставок, предупредила о главном риске: подорожавшие энергоносители будут постепенно просачиваться в базовую инфляцию и цены на продовольствие, а общая инфляция останется заметно выше цели до первой половины 2027 года. Все это резко усилило ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в еврозоне и поддержало евро.

Что касается сегодняшнего дня, то кроме ежеквартального уровня безработицы Италии никакой другой статистики нет, так что вряд ли у покупателей евро будет желание проявлять активность перед важным инфляционным отчетом по США, который ожидается в ходе американской сессии. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.1600 будет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление в район ближайшего сопротивления 1.1617. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого уровня приведут к новой точке входа на покупку евро с выходом на 1.1631, где ожидаю более крупного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1653, на котором и планирую фиксировать прибыль. Обновление этого уровня вернет пару лишь к ее верхней границе канала. Если же EUR/USD двинется вниз, а у 1.1600 покупатели так и не проявят себя, пара вполне может попытаться вернуть себе медвежий сценарий, и тогда продавцы, скорее всего, дотянутся до следующей поддержки 1.1584. Заходить в покупки евро там я стану лишь после формирования ложного пробоя. Вариант с открытием длинных позиций сразу на отскок держу в уме от 1.1568 в расчёте на восходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на все попытки быков забрать инициативу, получилось довольно слабо. Все ждут более жесткой позиции ФРС, которая до сегодняшнего момента точно не ясна, в отличии от позиции ЕЦБ. Поэтому в случае роста пары в первой половине дня первоначальной задачей медведей будет защита ближайшего сопротивления 1.1617. Формирование там ложного пробоя станет поводом для открытия коротких позиций в расчете на снижение евро в район поддержки 1.1600, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Если же пара прорвёт этот диапазон, закрепится ниже и вернётся к нему обратным тестом снизу вверх, откроется ещё одна неплохая возможность для продаж уже с движением в сторону 1.1584. Самой дальней целью выступит область 1.1568, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же EUR/USD пойдёт вверх еще до выхода данных по США, а медведи у 1.1617 так и не проявят активности, евро вполне способен дотянуться до 1.1631, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там я стану только после неудачной попытки закрепления. Короткие позиции на отскок буду рассматривать лишь от сопротивления 1.1653 в расчёте на нисходящую коррекцию порядка 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Спекулянты вторую неделю подряд закрывают шорты, как и хеджеры, что указывает на управление риском перед ЕЦБ 10 сентября. Длинные позиции выросли на 4 558 до 203 447, тогда как короткие позиции сократились на 6 869 до 228 402. Рынок закладывает повышение ставки до 2,5% со 100% вероятностью. Оставшийся шорт спекулянтов — потенциальное ракетное топливо, если ЕЦБ добавит ястребиного тона.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1600.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.