تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية طوال يوم الاثنين. لا يمكن القول إن هذه الحركة كانت غير منطقية تمامًا، لكنها لم تكن متوقعة بالكامل أيضًا. في الصباح، نُشرت عدة تقارير في الاتحاد الأوروبي التي اعتُبرت على الفور ثانوية تمامًا. لذلك، على الرغم من الأرقام الإيجابية نسبيًا، تجاهلها السوق. وهذا منطقي. خلال الجلسة الأمريكية، تم إصدار مؤشر ISM للتصنيع المهم، الذي ارتفع بشكل غير متوقع من 48.5 إلى 52.6. هل هو انتصار آخر لترامب؟

ناقشنا سابقًا انتصارات دونالد ترامب الاقتصادية. على الورق، تبدو الاقتصاد الأمريكي ممتازًا. من المتوقع أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في النمو بمعدلات مزدوجة قريبًا، وعادت مؤشرات النشاط التجاري إلى المنطقة الإيجابية. المشكلة تكمن فقط في سوق العمل والبطالة. فلماذا بدأت موجة جديدة من الاحتجاجات ضد ترامب في جميع أنحاء أمريكا خلال عطلة نهاية الأسبوع؟ لأن كل هذه الأرقام "اللامعة" تتعلق بشكل رئيسي بالفئات الغنية من السكان وليس الأمريكيين العاديين. يواجه الأمريكيون العاديون التضخم وارتفاع الأسعار وتشديد السياسات والغارات على المهاجرين، وما إلى ذلك. وبالتالي، حتى البيانات الاقتصادية القوية للولايات المتحدة لن تمنع الدولار من الدخول في اتجاه هبوطي خلال السنوات 2-3 القادمة.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط أمس. في بداية الجلسة الأمريكية، اخترق السعر منطقة 1.1830-1.1837، مما سمح بفتح مراكز بيع. لم يتحرك الزوج بعيدًا نحو الأسفل، لكن إشارة البيع لم تُلغى. نظريًا، يمكن تمديد هذه الصفقة إلى يوم الثلاثاء، لكن لا ينبغي نسيان وقف الخسارة. أيضًا، قد يستأنف الدولار هبوطه في أي لحظة.

تقرير COT

يعود تاريخ آخر تقرير COT إلى 27 يناير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا". منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم ينخفض سوى الدولار. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية حول العالم تشير إلى أن هذا احتمال وارد.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز العملة الأوروبية، بينما لا تزال هناك عوامل كافية لانخفاض الدولار الأمريكي. يستمر الاتجاه الهبوطي العالمي، ولكن ما هي أهمية حركة الأسعار خلال الـ 18 عامًا الماضية الآن؟ لقد تشكل اتجاه صعودي جديد على مدى السنوات الثلاث الماضية، بعد أن كسر خط الاتجاه الهبوطي العالمي. ربما كان هذا الخط هو السبب في التراجع الهبوطي.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى استمرار الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 15,100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 5,300. وبالتالي، زاد الموقف الصافي بمقدار 20,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صاعد على الرغم من كسر خط الاتجاه والتصحيح. لقد خرج الزوج رسميًا من القناة الجانبية 1.1400-1.1830، حيث كان لمدة سبعة أشهر. لذلك، ما زلنا نتوقع نمو العملة الأوروبية في عام 2026. قد يقاوم البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي هذا، لكن دونالد ترامب يدير الدولار بمهارة. معظم قراراته تؤدي إلى انخفاضه.

بالنسبة ليوم 3 فبراير، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، 1.2051، 1.2095، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1743) وKijun-sen (1.1937). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث مثيرة للاهتمام مخطط لها في الاتحاد الأوروبي وألمانيا، بينما ستنشر الولايات المتحدة تقرير JOLTs عن فرص العمل. هذا تقرير مثير للاهتمام، لكنه ليس أكثر من ذلك. يتم نشره بتأخير شهرين، بينما يمتلك السوق بيانات أحدث عن سوق العمل وأرقام البطالة.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين العمل في نطاق 1.1830-1.1837. ستصبح المراكز الطويلة الجديدة ذات صلة عند التماسك فوق هذه المنطقة، مع أهداف عند 1.1904-1.1922. يمكن النظر في المراكز القصيرة عند حدوث ارتداد جديد من المنطقة بهدف 1.1750-1.1760.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعمل كخطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يظهر حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.